شروط الدفع والتحصيل والإيرادات المؤجلة
(باقة المحاسبة):
- أيام السداد: في العملاء ← تعديل العميل اكتب «أيام السداد (آجل)» (مثلًا 30). أي فاتورة آجلة بعدها يُحسب لها تاريخ استحقاق = تاريخها + الأيام. في التقارير ← أعمار الديون اختر «العمر من تاريخ الاستحقاق» فيظهر عمود «لم يحن» والمتأخر فقط يتقادم.
- خصم السداد المبكر: في نفس البطاقة «خصم السداد المبكر ٪» و«خلال (يوم)» (مثلًا 2٪ خلال 10 أيام). عند تسجيل دفعة من حسابات العملاء يظهر مربع «خصم تعجيل سداد» بالمبلغ المتاح إن كان العميل داخل المهلة؛ علّمه فيُسجَّل خصمًا مسموحًا به (4115) مرة واحدة لكل فاتورة. إن كان الخصم تخفيضًا لقيمة الفاتورة فقد تحتاج إشعارًا دائنًا لتصحيح الضريبة.
- التحصيل والمتأخرات: المحاسبة ← التحصيل والمتأخرات: العملاء المتأخرون بمستويات 1 و2 و3 حسب أيام التأخر (الافتراضي 1 و15 و30 ويُعدَّل من زر «أيام المستويات»)، وزر واتساب يفتح رسالة جاهزة بنص المستوى ويسجّل أنها أُرسلت فلا تتكرر قبل 7 أيام. (قائمة التذكير القديمة في حسابات العملاء تبقى كما هي.)
- الموقع الضريبي للعميل: في بطاقة العميل اختر «تصدير (صفر٪)» أو «معفى» أو «خارج النطاق» فتُصدر كل فواتيره بهذه الفئة تلقائيًا (التصدير بكود VATEX-SA-32؛ المعفى يحتاج كود سبب الإعفاء).
- الإيرادات المؤجلة: المحاسبة ← إيرادات مؤجلة: خدمة بيعت بفاتورة واحدة وتُقدَّم على أشهر. أدخل المبلغ قبل الضريبة وعدد الأشهر فيُنقل من الإيراد إلى حساب «إيرادات مؤجلة» 2335، ثم زر «تحقيق إيرادات الأشهر المستحقة» يحوّل كل شهر إلى إيراد.
- دفعات الموردين: المحاسبة ← دفعات الموردين: علّم الموردين الذين تدفع لهم، عدّل المبلغ للدفع الجزئي، واضغط «ادفع المحدد»؛ لكل مورد سند صرف وقيد.
- مطابقة أوامر الشراء: المحاسبة ← مطابقة أوامر الشراء: كل أمر شراء مستلم مقابل ما استُلم وفُوتر (الكمية والسعر لكل بند) مع تسامح 2٪، وأوامر مفتوحة تأخر استلامها.
- بعد تحليلي ثانٍ: في مراكز التكلفة اختر لكل مركز «البعد 1» (مشروع/قسم) أو «البعد 2» (منطقة، خط منتج…). في القيد اليدوي والمصروف عمود/حقل للبعد الثاني، والتقرير يُقطع بأي بعد مع جدول الربح لكل (بعد 1 × بعد 2).
وإذا وقفت عند أي خطوة، اسأل المساعد الذكي داخل البرنامج.
ينفع في هذه الأنظمة
دروس قريبة
اقرأ أيضاً
